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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 270.00 | 42 993.00 | 276.00 | 43 270.00 |
AP Constructions | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 861.00 | 136 795.00 | 8 065.00 | 144 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 100.00 | 232 159.00 | 58 941.00 | 291 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 695.00 | 665 169.00 | 99 526.00 | 764 695.00 |
BT Marchandises | 294 480.00 | 9 460.00 | 285 020.00 | 294 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 215.00 | 845.00 | 32 370.00 | 33 215.00 |
BZ Autres créances | 286 565.00 | | 286 565.00 | 286 565.00 |
CF Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 833.00 | 10 305.00 | 621 528.00 | 631 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 529.00 | 675 474.00 | 721 054.00 | 1 396 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
DL TOTAL (I) | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 138.00 | | | 386 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 922.00 | | | 134 922.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 055.00 | | | 632 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 054.00 | | | 721 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 925.00 | | | 616 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 988.00 | | 2 298 988.00 | 2 298 988.00 |
FG Production vendue services | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 703.00 | | 2 303 703.00 | 2 303 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 124 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 372.00 | | | 2 326 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 277.00 | | | 2 297 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 549.00 | | 22 347.00 | 742 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 764 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 689 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 726.00 | | 21 656.00 | 667 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 553.00 | | 691.00 | 31 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 955.00 | 19 304.00 | 90.00 | 645 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 305.00 | 688.00 | | 42 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 651.00 | 18 616.00 | 90.00 | 603 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 9 460.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 487.00 | 357.00 | | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 487.00 | 9 818.00 | 6 000.00 | 6 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 487.00 | 9 818.00 | 6 000.00 | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 138.00 | 386 138.00 | | 386 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
UX Autres créances clients | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VC Groupe et associés | 217 162.00 | 217 162.00 | | 217 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 380.00 | 334 136.00 | 32 244.00 | 366 380.00 |
VW T.V.A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 925.00 | 616 925.00 | | 616 925.00 |