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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 10 548.00 | 3 542.00 | 14 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 606.00 | 245 799.00 | 276 806.00 | 522 606.00 |
AN Terrains | 480 840.00 | 87 353.00 | 393 487.00 | 480 840.00 |
AP Constructions | 534 777.00 | 356 792.00 | 177 985.00 | 534 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 397.00 | 548 363.00 | 67 034.00 | 615 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 042.00 | 171 718.00 | 16 323.00 | 188 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 879.00 | 1 420 575.00 | 946 303.00 | 2 366 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BN En cours de production de biens | 205 207.00 | | 205 207.00 | 205 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 990.00 | | 254 990.00 | 254 990.00 |
BT Marchandises | 1 810 064.00 | | 1 810 064.00 | 1 810 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BZ Autres créances | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
CF Disponibilités | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 579.00 | | 2 636 579.00 | 2 636 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 458.00 | 1 420 575.00 | 3 582 883.00 | 5 003 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 391 594.00 | 1 326 314.00 | | 1 391 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 084.00 | 65 280.00 | | 36 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 527.00 | 3 327.00 | | 2 527.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | 83.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 268.00 | 1 560 004.00 | | 1 595 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 791.00 | 1 343 436.00 | | 1 445 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 885.00 | 263 910.00 | | 292 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 325.00 | 161 554.00 | | 175 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 536.00 | 52 818.00 | | 63 536.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 8 821.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 614.00 | 1 830 541.00 | | 1 987 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 883.00 | 3 390 545.00 | | 3 582 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 694.00 | 960 255.00 | | 1 207 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 340 016.00 | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 071.00 | | 59 980.00 | 2 310 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 2 366 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 1 823 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 831.00 | | 3 865.00 | 532 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 730.00 | | 55 962.00 | 1 770 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 153.00 | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 159.00 | 103 953.00 | 2 536.00 | 1 319 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 120.00 | 21 227.00 | | 235 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 039.00 | 82 726.00 | 2 536.00 | 1 084 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VB T. V. A. | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 300.00 | 516 300.00 | | 516 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 491.00 | 149 571.00 | 431 978.00 | 929 491.00 |
VI Groupe et associés | 292 886.00 | 292 886.00 | | 292 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 300.00 | | | 547 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 491.00 | | | 445 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 614.00 | 1 207 694.00 | 431 978.00 | 1 987 614.00 |