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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 131.00 | 91 434.00 | 64 697.00 | 156 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 003.00 | 30 921.00 | 23 082.00 | 54 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 409.00 | 124 003.00 | 94 406.00 | 218 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 202.00 | | 516 202.00 | 516 202.00 |
BZ Autres créances | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
CF Disponibilités | 344 478.00 | | 344 478.00 | 344 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 917.00 | | 982 917.00 | 982 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 327.00 | 124 003.00 | 1 077 323.00 | 1 201 327.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 192 859.00 | 149 611.00 | | 192 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 955.00 | 43 249.00 | | 51 955.00 |
DL TOTAL (I) | 269 968.00 | 218 014.00 | | 269 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 551.00 | 59 978.00 | | 331 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 089.00 | 24 886.00 | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 992.00 | 166 884.00 | | 287 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 724.00 | 122 686.00 | | 165 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 355.00 | 374 435.00 | | 807 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 323.00 | 592 448.00 | | 1 077 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 794.00 | 344 797.00 | | 769 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 920.00 | | 1 758 920.00 | 1 758 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 920.00 | | 1 758 920.00 | 1 758 920.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 11 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | 4 248.00 | | 1 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 374.00 | 28 704.00 | | 38 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 413.00 | 2 632.00 | | 7 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | 2 632.00 | | 8 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 285.00 | -1 421.00 | | -8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 793.00 | 1 415 328.00 | | 1 757 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 839.00 | 1 372 079.00 | | 1 705 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 955.00 | 43 249.00 | | 51 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 717.00 | 16 078.00 | | 5 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 561.00 | | 9 641.00 | 215 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 793.00 | 218 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | 210 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 286.00 | | 9 641.00 | 207 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 580.00 | 15 344.00 | 5 920.00 | 114 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 931.00 | 15 344.00 | 5 920.00 | 112 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 516 202.00 | 516 202.00 | | 516 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 140.00 | 570 973.00 | 167.00 | 571 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 867.00 | 13 673.00 | | 13 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 036.00 | 21 950.00 | | 23 036.00 |
ST Autres comptes | 129 413.00 | 127 218.00 | | 129 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 440.00 | 22 591.00 | | 29 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 359.00 | | |
YT Sous‐traitance | 89 799.00 | 35 181.00 | | 89 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 611.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 450.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 313.00 | 15 123.00 | | 15 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 564.00 | 269 800.00 | | 349 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 428.00 | 174 064.00 | | 214 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 689.00 | 215 551.00 | | 271 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |