| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 270.00 | 86 886.00 | 46 384.00 | 133 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 066.00 | 1 926 412.00 | 1 041 653.00 | 2 968 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 202.00 | 2 021 973.00 | 1 136 229.00 | 3 158 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 391.00 | 10 500.00 | 944 891.00 | 955 391.00 |
BZ Autres créances | 183 531.00 | | 183 531.00 | 183 531.00 |
CF Disponibilités | 799 941.00 | | 799 941.00 | 799 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 082.00 | 10 500.00 | 2 009 582.00 | 2 020 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 284.00 | 2 032 473.00 | 3 145 811.00 | 5 178 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 557.00 | 461 557.00 | | 461 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
DG Autres réserves | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 055.00 | 191 933.00 | | 192 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163.00 | 75 122.00 | | 51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 757.00 | 1 301 594.00 | | 1 277 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 804.00 | 1 247 335.00 | | 1 000 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 40.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 715.00 | 189 999.00 | | 263 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 471.00 | 579 116.00 | | 602 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 054.00 | 2 016 489.00 | | 1 868 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 811.00 | 3 318 083.00 | | 3 145 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 774.00 | 1 189 887.00 | | 1 264 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 042 575.00 | 237 705.00 | 5 280 280.00 | 5 042 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 575.00 | 237 705.00 | 5 280 280.00 | 5 042 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 116 714.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 116 714.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 793.00 | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 76 810.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 554.00 | 39 904.00 | | 8 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | -6 000.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 197.00 | 5 322 012.00 | | 5 491 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 033.00 | 5 246 891.00 | | 5 440 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 163.00 | 75 122.00 | | 51 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 732.00 | | 194 480.00 | 3 048 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 890.00 | | 193 455.00 | 2 992 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 167.00 | | 1 025.00 | 47 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 283.00 | 437 700.00 | 85 010.00 | 1 669 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 608.00 | 437 700.00 | 85 010.00 | 1 660 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | 10 500.00 | 4 783.00 | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | 10 500.00 | 4 783.00 | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | 10 500.00 | 4 783.00 | 4 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 4 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 715.00 | 263 715.00 | | 263 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 556.00 | 245 556.00 | | 245 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
UX Autres créances clients | 955 391.00 | 955 391.00 | | 955 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VC Groupe et associés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 843.00 | 396 672.00 | 503 172.00 | 899 843.00 |
VI Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 383.00 | | | 411 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VP Divers | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 203.00 | 1 215 203.00 | | 1 215 203.00 |
VW T.V.A. | 206 032.00 | 206 032.00 | | 206 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 946.00 | 1 264 774.00 | 503 172.00 | 1 767 946.00 |