| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AP Constructions | 283 780.00 | 34 684.00 | 249 096.00 | 283 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 372.00 | 44 528.00 | -156.00 | 44 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 315.00 | 93 815.00 | 500.00 | 94 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 342.00 | 176 854.00 | 404 488.00 | 581 342.00 |
BT Marchandises | 333 539.00 | | 333 539.00 | 333 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 227.00 | 301 940.00 | 1 086 286.00 | 1 388 227.00 |
BZ Autres créances | 429 821.00 | | 429 821.00 | 429 821.00 |
CF Disponibilités | 673 634.00 | | 673 634.00 | 673 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 221.00 | 301 940.00 | 2 523 281.00 | 2 825 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 563.00 | 478 794.00 | 2 927 769.00 | 3 406 563.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DH Report à nouveau | 909 142.00 | | | 909 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 599.00 | | | 1 474 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 708.00 | | | 1 194 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 463.00 | | | 258 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 171.00 | | | 1 453 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 769.00 | | | 2 927 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 171.00 | | | 1 453 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 533.00 | | 482 533.00 | 482 533.00 |
FD Production vendue biens | 4 437 683.00 | | 4 437 683.00 | 4 437 683.00 |
FG Production vendue services | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 262.00 | | 4 938 262.00 | 4 938 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | | | -5 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 760.00 | | | 4 958 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 486.00 | | | 4 898 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 912.00 | | | 686 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 570.00 | 581 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 570.00 | 422 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 037.00 | | | 528 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 049.00 | | | 155 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 274.00 | 21 150.00 | 105 570.00 | 261 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 448.00 | 21 150.00 | 105 570.00 | 257 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
6T Sur comptes clients | 301 940.00 | | | 301 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 940.00 | | | 301 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 595.00 | | 655.00 | 302 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 708.00 | 1 194 708.00 | | 1 194 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 478.00 | 1 219 478.00 | | 1 219 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 749.00 | 168 749.00 | | 168 749.00 |
VB T. V. A. | 197 561.00 | 197 561.00 | | 197 561.00 |
VC Groupe et associés | 214 160.00 | 214 160.00 | | 214 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 594.00 | 1 818 048.00 | 3 546.00 | 1 821 594.00 |
VW T.V.A. | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 171.00 | 1 453 171.00 | | 1 453 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
ST Autres comptes | 403 122.00 | | | 403 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
YT Sous‐traitance | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 044.00 | | | 674 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 328.00 | | | 748 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 931.00 | | | 592 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |