| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 4 046.00 | 1 731.00 | 5 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
AN Terrains | 233 603.00 | | 233 603.00 | 233 603.00 |
AP Constructions | 520 345.00 | 9 402.00 | 510 942.00 | 520 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 940.00 | 990 602.00 | 503 338.00 | 1 493 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 945.00 | 303 941.00 | 105 003.00 | 408 945.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 062.00 | 1 307 993.00 | 1 367 070.00 | 2 675 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
BP En cours de production de services | 360 472.00 | | 360 472.00 | 360 472.00 |
BT Marchandises | 407 156.00 | | 407 156.00 | 407 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
BZ Autres créances | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CF Disponibilités | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 277.00 | | 1 078 277.00 | 1 078 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 340.00 | 1 307 993.00 | 2 445 347.00 | 3 753 340.00 |
CU Autres participations | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 372.00 | | | -19 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
DK Provisions réglementées | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
DL TOTAL (I) | 175 741.00 | | | 175 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 539.00 | | | 1 558 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 178.00 | | | 292 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EA Autres dettes | 306 886.00 | | | 306 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 606.00 | | | 2 269 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 347.00 | | | 2 445 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 281.00 | | | 1 199 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 287.00 | | | 410 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 678.00 | | 916 678.00 | 916 678.00 |
FG Production vendue services | -370 729.00 | 372 567.00 | 1 838.00 | -370 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 949.00 | 372 567.00 | 918 516.00 | 545 949.00 |
FM Production stockée | | | 164 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 621.00 | | | -33 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 329.00 | | | 1 153 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 373.00 | | | 1 128 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 946.00 | | 701 491.00 | 2 333 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 845.00 | 78 530.00 | 2 675 062.00 | 281 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 845.00 | 78 530.00 | 2 660 733.00 | 281 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | 2 100.00 | 7 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 721.00 | | 699 386.00 | 2 321 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | 5.00 | 4 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 281 845.00 | | | 281 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 095.00 | 103 456.00 | 77 559.00 | 1 282 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 369.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 418.00 | 103 087.00 | 77 559.00 | 1 278 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 354.00 | 56 095.00 | 1 074.00 | 41 354.00 |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 004.00 | 56 095.00 | 4 725.00 | 45 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 095.00 | 1 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 178.00 | 292 178.00 | | 292 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 886.00 | 306 886.00 | | 306 886.00 |
UX Autres créances clients | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |
VB T. V. A. | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 539.00 | 78 214.00 | 425 995.00 | 1 148 539.00 |
VI Groupe et associés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 535.00 | | | 987 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 486.00 | | | 385 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 803.00 | 211 803.00 | | 211 803.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 606.00 | 1 199 281.00 | 425 995.00 | 2 269 606.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |