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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 614.00 | |
AH Fonds commercial | | | 174 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 537.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 800.00 | |
BT Marchandises | | | 153 602.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 351 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 608 863.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DL TOTAL (I) | 206 866.00 | | | 206 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 481.00 | | | 247 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 996.00 | | | 401 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 863.00 | | | 608 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 898.00 | | | 752 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 334.00 | | | 700 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 492.00 | | 2 061.00 | 315 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 317 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 129 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 640.00 | | | 178 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 107.00 | | 2 046.00 | 127 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | 15.00 | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 339.00 | 11 303.00 | 122.00 | 48 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 467.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 780.00 | 10 836.00 | 122.00 | 44 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 103.00 | 247 103.00 | | 247 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 662.00 | 401 662.00 | | 401 662.00 |