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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 769 097.00 | 324 983.00 | 444 114.00 | 769 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 470.00 | 224 894.00 | 27 575.00 | 252 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 889.00 | 113 055.00 | 15 834.00 | 128 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 424.00 | 667 159.00 | 564 266.00 | 1 231 424.00 |
BT Marchandises | 675 951.00 | | 675 951.00 | 675 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 842.00 | 1 163.00 | 54 679.00 | 55 842.00 |
BZ Autres créances | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
CF Disponibilités | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 085.00 | 1 163.00 | 919 922.00 | 921 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 510.00 | 668 322.00 | 1 484 188.00 | 2 152 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 205.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 560.00 | 997 409.00 | | 1 038 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 449.00 | 43 946.00 | | 27 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 009.00 | 1 148 560.00 | | 1 176 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 087.00 | 181 396.00 | | 134 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 2 500.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 393.00 | 434 755.00 | | 115 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 020.00 | 48 433.00 | | 50 020.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | 10 009.00 | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 179.00 | 677 099.00 | | 308 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 188.00 | 1 825 659.00 | | 1 484 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 437.00 | 540 551.00 | | 220 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 816.00 | | 171 758.00 | 1 169 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 150.00 | 1 231 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 150.00 | 1 150 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 848.00 | | 171 758.00 | 1 088 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 835.00 | 66 324.00 | | 600 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 609.00 | 66 324.00 | | 596 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 087.00 | 47 165.00 | 86 922.00 | 134 087.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 359.00 | 220 437.00 | 86 922.00 | 307 359.00 |