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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 597 371.00 | | 597 371.00 | 597 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 075.00 | 19 214.00 | 731 860.00 | 751 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 934.00 | 168 550.00 | 1 891 384.00 | 2 059 934.00 |
BZ Autres créances | 674 964.00 | | 674 964.00 | 674 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CF Disponibilités | 646 822.00 | | 646 822.00 | 646 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 094.00 | 168 550.00 | 3 255 543.00 | 3 424 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 169.00 | 187 765.00 | 3 987 404.00 | 4 175 169.00 |
CU Autres participations | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 400.00 | 595 400.00 | | 595 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 105.00 | 26 694.00 | | 33 105.00 |
DH Report à nouveau | 597 746.00 | 475 940.00 | | 597 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 260.00 | 128 216.00 | | 164 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 511.00 | 1 226 251.00 | | 1 390 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 642.00 | 7 588.00 | | 8 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 642.00 | 7 588.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 078.00 | 1 492 140.00 | | 2 125 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 251.00 | 383 216.00 | | 446 251.00 |
EA Autres dettes | 16 920.00 | 35 421.00 | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 250.00 | 1 910 778.00 | | 2 588 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 404.00 | 3 144 617.00 | | 3 987 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 250.00 | 1 910 778.00 | | 2 588 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 400.00 | 52 471.00 | 1 361 871.00 | 1 309 400.00 |
FG Production vendue services | 4 898 628.00 | 217 366.00 | 5 115 995.00 | 4 898 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 029.00 | 269 837.00 | 6 477 867.00 | 6 208 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | 1 753.00 | | 5 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 670.00 | 31 753.00 | | 85 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 363.00 | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 29 835.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 930.00 | 30 198.00 | | 83 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | 1 554.00 | | 1 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 056.00 | 8 713.00 | | 11 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 530.00 | 29 704.00 | | 59 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 802.00 | 5 923 848.00 | | 6 621 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 542.00 | 5 795 631.00 | | 6 457 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 260.00 | 128 216.00 | | 164 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 075.00 | | 180 000.00 | 651 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 751 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 12 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 211.00 | | 100 000.00 | 504 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | 80 000.00 | 12 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 142.00 | 72.00 | | 19 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | 72.00 | | 12 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 336.00 | 54 722.00 | 57 866.00 | 180 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 336.00 | 54 722.00 | 57 866.00 | 180 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 128.00 | 2 735 128.00 | | 2 735 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 638.00 | 2 740 409.00 | 229.00 | 2 740 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -6.00 | | | -6.00 |