| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 551.00 | 63 724.00 | 2 826.00 | 66 551.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 182 088.00 | 49 468.00 | 132 620.00 | 182 088.00 |
AP Constructions | 1 346 989.00 | 525 672.00 | 821 317.00 | 1 346 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 031.00 | 436 112.00 | 186 919.00 | 623 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 483.00 | 625 648.00 | 464 836.00 | 1 090 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 697.00 | | 423 697.00 | 423 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 445.00 | 1 700 624.00 | 2 854 821.00 | 4 555 445.00 |
BT Marchandises | 925 659.00 | | 925 659.00 | 925 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 928.00 | 8 848.00 | 3 440 080.00 | 3 448 928.00 |
BZ Autres créances | 424 431.00 | | 424 431.00 | 424 431.00 |
CF Disponibilités | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 197.00 | 8 848.00 | 4 893 349.00 | 4 902 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 642.00 | 1 709 472.00 | 7 748 170.00 | 9 457 642.00 |
CU Autres participations | 621 736.00 | | 621 736.00 | 621 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 100.00 | 300 000.00 | | 479 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 885.00 | | | 420 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 559 354.00 | 429 557.00 | | 559 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 322.00 | 129 797.00 | | -78 322.00 |
DK Provisions réglementées | 9 617.00 | 4 603.00 | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 634.00 | 893 957.00 | | 1 420 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 342.00 | 3 083.00 | | 5 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 342.00 | 3 083.00 | | 5 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 157.00 | 2 365 113.00 | | 2 436 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 954.00 | 580 293.00 | | 634 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 191.00 | 1 619 470.00 | | 2 603 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 954.00 | 308 306.00 | | 358 954.00 |
EA Autres dettes | 38 505.00 | 28 896.00 | | 38 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 432.00 | 4 038.00 | | 250 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 193.00 | 5 011 256.00 | | 6 322 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 170.00 | 5 908 296.00 | | 7 748 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 793 115.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 201.00 | 791 220.00 | | 743 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 410 629.00 | | 17 410 629.00 | 17 410 629.00 |
FG Production vendue services | 565 922.00 | | 565 922.00 | 565 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 976 551.00 | | 17 976 551.00 | 17 976 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 047 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 977 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 033 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 882.00 | 14 248.00 | | 66 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 505.00 | 23 790.00 | | 27 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 248.00 | 91 090.00 | | 5 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | 91 090.00 | | 5 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | 7 908.00 | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 274.00 | 6 861.00 | | 7 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 057.00 | 15 102.00 | | 11 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | 75 988.00 | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 571.00 | 59 513.00 | | -17 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 056 316.00 | 16 298 368.00 | | 18 056 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 134 638.00 | 16 168 571.00 | | 18 134 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 322.00 | 129 797.00 | | -78 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 577.00 | 142 246.00 | | 157 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 031.00 | 89 735.00 | | 90 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 523.00 | 237 140.00 | 40.00 | 1 463 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 836.00 | 7 888.00 | | 55 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 687.00 | 229 252.00 | 40.00 | 1 407 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 423 697.00 | 423 697.00 | | 423 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 928.00 | 3 448 928.00 | | 3 448 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 431.00 | 424 431.00 | | 424 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 457.00 | 4 360 152.00 | 304.00 | 4 360 457.00 |