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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
AH Fonds commercial | 261 396.00 | | 261 396.00 | 261 396.00 |
AP Constructions | 68 902.00 | 12 178.00 | 56 724.00 | 68 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 849.00 | 1 609.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 416.00 | 55 941.00 | 69 475.00 | 125 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 607.00 | 105 072.00 | 394 535.00 | 499 607.00 |
BT Marchandises | 285 776.00 | | 285 776.00 | 285 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
BZ Autres créances | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CF Disponibilités | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 126.00 | | 513 126.00 | 513 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 733.00 | 105 072.00 | 907 661.00 | 1 012 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 705.00 | 292 776.00 | | 333 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 480.00 | 40 929.00 | | 51 480.00 |
DL TOTAL (I) | 396 185.00 | 344 705.00 | | 396 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 713.00 | 149 005.00 | | 104 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 549.00 | 26 674.00 | | 10 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 564.00 | 265 335.00 | | 306 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 853.00 | 60 513.00 | | 86 853.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 4 488.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 476.00 | 506 015.00 | | 511 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 661.00 | 850 720.00 | | 907 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 034.00 | 402 411.00 | | 429 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 820.00 | | 6 028.00 | 497 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 499 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 241.00 | 196 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 990.00 | | 6 028.00 | 194 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 695.00 | 20 619.00 | 4 241.00 | 88 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 197.00 | 2 907.00 | | 33 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 497.00 | 17 712.00 | 4 241.00 | 55 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 564.00 | 306 564.00 | | 306 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 604.00 | 21 162.00 | 82 442.00 | 103 604.00 |
VI Groupe et associés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 976.00 | 143 646.00 | 5 330.00 | 148 976.00 |
VW T.V.A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 476.00 | 429 034.00 | 82 442.00 | 511 476.00 |