| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 744.00 | 55 985.00 | 19 759.00 | 75 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 688.00 | 500 185.00 | 291 503.00 | 791 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 082.00 | | 116 082.00 | 116 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 514.00 | 556 170.00 | 427 344.00 | 983 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 486 868.00 | 30 315.00 | 27 456 553.00 | 27 486 868.00 |
BZ Autres créances | 12 558 266.00 | | 12 558 266.00 | 12 558 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CF Disponibilités | 7 196 895.00 | | 7 196 895.00 | 7 196 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 324 876.00 | | 24 324 876.00 | 24 324 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 634 398.00 | 30 315.00 | 71 604 083.00 | 71 634 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 632 517.00 | 586 485.00 | 72 046 032.00 | 72 632 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 4 744 190.00 | 2 640 902.00 | | 4 744 190.00 |
DH Report à nouveau | -142 896.00 | -142 896.00 | | -142 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950 173.00 | 4 103 288.00 | | 3 950 173.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621 947.00 | 6 671 774.00 | | 8 621 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 336.00 | 139 729.00 | | 248 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 336.00 | 139 729.00 | | 248 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 054 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439 083.00 | 29 372 696.00 | | 30 439 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 017 643.00 | 3 061 631.00 | | 9 017 643.00 |
EA Autres dettes | 238 782.00 | 34 658.00 | | 238 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 466 397.00 | 21 048 582.00 | | 23 466 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 162 717.00 | 55 571 621.00 | | 63 162 717.00 |
ED (V) | 13 032.00 | 18 861.00 | | 13 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 046 032.00 | 62 401 984.00 | | 72 046 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 162 717.00 | 45 775 060.00 | | 63 162 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 931 022.00 | 2 335 584.00 | 52 266 607.00 | 49 931 022.00 |
FG Production vendue services | 31 570 529.00 | 1 281 514.00 | 32 852 043.00 | 31 570 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 501 551.00 | 3 617 098.00 | 85 118 649.00 | 81 501 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 761 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 059 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 729 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 307 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 336.00 | |
GE Autres charges | | | 305 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 504 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 256 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 410 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | 25 155.00 | | 4 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 383.00 | 26 255.00 | | 8 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 345.00 | 35 583.00 | | 27 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 797.00 | 35 583.00 | | 42 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 414.00 | -9 328.00 | | -34 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428 512.00 | 2 102 605.00 | | 2 428 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 937 231.00 | 69 194 549.00 | | 85 937 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 987 058.00 | 65 091 261.00 | | 81 987 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950 173.00 | 4 103 288.00 | | 3 950 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 120.00 | | 255 105.00 | 733 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 762.00 | | 24 983.00 | 50 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 422.00 | | 213 266.00 | 578 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 936.00 | | 16 856.00 | 103 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 309.00 | 169 861.00 | | 386 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 792.00 | 25 193.00 | | 30 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 517.00 | 144 668.00 | | 355 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 729.00 | 248 336.00 | 139 729.00 | 139 729.00 |
6T Sur comptes clients | 22 611.00 | 11 550.00 | 3 846.00 | 22 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 611.00 | 11 550.00 | 3 846.00 | 22 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 340.00 | 259 886.00 | 143 575.00 | 162 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 886.00 | 139 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 116 082.00 | | 116 082.00 | 116 082.00 |
UX Autres créances clients | 27 296 142.00 | 27 296 142.00 | | 27 296 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565 899.00 | 12 565 899.00 | | 12 565 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 324 876.00 | 17 384 413.00 | 6 940 463.00 | 24 324 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 302 999.00 | 57 246 454.00 | 7 056 545.00 | 64 302 999.00 |