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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
AH Fonds commercial | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 346.00 | 37 345.00 | 1.00 | 37 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 956.00 | 126 062.00 | 33 894.00 | 159 956.00 |
BP En cours de production de services | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 705.00 | | 241 705.00 | 241 705.00 |
BZ Autres créances | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CF Disponibilités | 274 926.00 | | 274 926.00 | 274 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 351.00 | | 595 351.00 | 595 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 307.00 | 126 062.00 | 629 245.00 | 755 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 145.00 | 221 989.00 | | 238 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 751.00 | 126 156.00 | | 69 751.00 |
DL TOTAL (I) | 319 231.00 | 359 480.00 | | 319 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 565.00 | 142 957.00 | | 66 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 587.00 | 252 533.00 | | 235 587.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 10 961.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 014.00 | 406 450.00 | | 310 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 245.00 | 765 930.00 | | 629 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 014.00 | 406 450.00 | | 310 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 736.00 | | 1 053.00 | 160 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 159 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 37 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 176.00 | | 3.00 | 38 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | 1 050.00 | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 660.00 | 236.00 | 833.00 | 126 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 943.00 | 236.00 | 833.00 | 37 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 705.00 | 241 705.00 | | 241 705.00 |
VB T. V. A. | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 972.00 | 287 972.00 | 6 000.00 | 293 972.00 |