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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 534.00 | 9 464.00 | 70.00 | 9 534.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 380.00 | 50 628.00 | 30 751.00 | 81 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 947.00 | 60 092.00 | 117 854.00 | 177 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
BZ Autres créances | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CF Disponibilités | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 441.00 | | 298 441.00 | 298 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 388.00 | 60 092.00 | 416 295.00 | 476 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DL TOTAL (I) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
EA Autres dettes | 202 769.00 | | | 202 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 058.00 | | | 377 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 295.00 | | | 416 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 058.00 | | | 377 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 708.00 | | 457 708.00 | 457 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 708.00 | | 457 708.00 | 457 708.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 713.00 | | | 459 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 147.00 | | | 430 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 474.00 | | 20 844.00 | 161 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 2 532.00 | 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 779.00 | 1 592.00 | 177 947.00 | 2 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 592.00 | 81 380.00 | 2 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 408.00 | | 20 844.00 | 64 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 815.00 | 7 418.00 | 141.00 | 52 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 534.00 | | 70.00 | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 281.00 | 7 418.00 | 71.00 | 43 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 769.00 | 202 769.00 | | 202 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 137 480.00 | 137 480.00 | | 137 480.00 |
VB T. V. A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 890.00 | 190 357.00 | 2 532.00 | 192 890.00 |
VW T.V.A. | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 058.00 | 377 058.00 | | 377 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
ST Autres comptes | 121 657.00 | | | 121 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
YT Sous‐traitance | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 762.00 | | | 179 762.00 |