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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 140.00 | 108 419.00 | 115 720.00 | 224 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 429.00 | 109 867.00 | 116 561.00 | 226 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 991.00 | 40 672.00 | 450 319.00 | 490 991.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CF Disponibilités | 378 818.00 | | 378 818.00 | 378 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 356.00 | 40 672.00 | 876 684.00 | 917 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 785.00 | 150 539.00 | 993 245.00 | 1 143 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 841.00 | | | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 317 621.00 | 273 128.00 | | 317 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 362.00 | 44 494.00 | | 175 362.00 |
DL TOTAL (I) | 501 233.00 | 325 871.00 | | 501 233.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 334.00 | 22 948.00 | | 66 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 152.00 | 43 550.00 | | 46 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 109.00 | 171 168.00 | | 114 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 509.00 | 82 941.00 | | 177 509.00 |
EA Autres dettes | 37 908.00 | 1 203.00 | | 37 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 012.00 | 321 811.00 | | 442 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 245.00 | 647 682.00 | | 993 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 197.00 | 308 249.00 | | 403 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 199.00 | | 1 416 199.00 | 1 416 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 199.00 | | 1 416 199.00 | 1 416 199.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 055.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 027.00 | 25 759.00 | | 41 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 29.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 494.00 | 29.00 | | 31 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 2 483.00 | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 2 483.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 554.00 | -2 454.00 | | 28 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 264.00 | 11 787.00 | | 67 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 010.00 | 1 159 446.00 | | 1 481 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 648.00 | 1 114 952.00 | | 1 305 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 362.00 | 44 494.00 | | 175 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 742.00 | 18 313.00 | | 4 742.00 |