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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 734 700.00 | 70 000.00 | 664 700.00 | 734 700.00 |
CF Disponibilités | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 149.00 | 70 000.00 | 762 149.00 | 832 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 734 700.00 | 70 000.00 | 664 700.00 | 734 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 724 643.00 | 711 280.00 | | 724 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 514.00 | 25 862.00 | | -5 514.00 |
DK Provisions réglementées | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 761 504.00 | 779 518.00 | | 761 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 636.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 646.00 | 636.00 | | 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 149.00 | 780 153.00 | | 762 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 66 007.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514.00 | 40 145.00 | | 5 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 514.00 | 25 862.00 | | -5 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |