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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 083.00 | 53 500.00 | 1 098 583.00 | 1 152 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 374 401.00 | 285 169.00 | 89 232.00 | 374 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 359 079.00 | | 359 079.00 | 359 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 560.00 | 285 169.00 | 508 391.00 | 793 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 643.00 | 338 669.00 | 1 606 974.00 | 1 945 643.00 |
CU Autres participations | 1 152 083.00 | 53 500.00 | 1 098 583.00 | 1 152 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 600.00 | | | 1 043 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
DG Autres réserves | 383 177.00 | | | 383 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 437.00 | | | 1 576 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
EA Autres dettes | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 974.00 | | | 1 606 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 083.00 | | | 1 152 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 083.00 | | | 1 152 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 169.00 | | | 285 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 669.00 | | | 338 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 669.00 | | | 338 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 285 169.00 | 285 169.00 | | 285 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 481.00 | 384 481.00 | | 384 481.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |