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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 901.00 | 13 918.00 | 5 983.00 | 19 901.00 |
040 Immobilisations financières | 260 725.00 | | 260 725.00 | 260 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 626.00 | 13 918.00 | 266 708.00 | 280 626.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 819.00 | | 201 819.00 | 201 819.00 |
072 Créances – Autres | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
084 Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 931.00 | | 232 931.00 | 232 931.00 |
110 Total général Actif | 513 557.00 | 13 918.00 | 499 639.00 | 513 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 503.00 | 212 630.00 | | 197 503.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 650.00 | 364 301.00 | | 402 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67.00 | 1 383.00 | | 67.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 739.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 284.00 | 579 054.00 | | 600 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 371.00 | 153 565.00 | | 173 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | 2 150.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 87 101.00 | 72 875.00 | | 87 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | 5 924.00 | | 7 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 692.00 | 204 476.00 | | 185 692.00 |
252 Charges sociales | 92 529.00 | 79 922.00 | | 92 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 054.00 | 7 985.00 | | 15 054.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 982.00 | 526 900.00 | | 560 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 302.00 | 52 153.00 | | 39 302.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 1 667.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38 745.00 | 1 001.00 | | 38 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 8 872.00 | | 9 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 530.00 | 43 945.00 | | 14 530.00 |