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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 679.00 | 15 116.00 | 4 563.00 | 19 679.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 705.00 | 15 116.00 | 63 589.00 | 78 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
110 Total général Actif | 107 315.00 | 15 116.00 | 92 199.00 | 107 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 789.00 | 81 944.00 | | 67 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 1 834.00 | 4 902.00 | | 1 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 373.00 | 86 846.00 | | 74 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 232.00 | 18 942.00 | | 8 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 120.00 | 1 434.00 | | 9 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | 241.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 19 664.00 | 21 385.00 | | 19 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 2 303.00 | | 4 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 871.00 | 27 655.00 | | 19 871.00 |
252 Charges sociales | 4 708.00 | 11 644.00 | | 4 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | 298.00 | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 972.00 | 83 906.00 | | 66 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 401.00 | 2 941.00 | | 7 401.00 |
280 Produits financiers | | 96.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 414.00 | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 393.00 | 2 373.00 | | 10 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |