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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 196 907.00 | 39 251 000.00 | 15 945 907.00 | 55 196 907.00 |
BZ Autres créances | 232 774.00 | | 232 774.00 | 232 774.00 |
CF Disponibilités | 285 158.00 | | 285 158.00 | 285 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 764.00 | | 523 764.00 | 523 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 720 671.00 | 39 251 000.00 | 16 469 671.00 | 55 720 671.00 |
CU Autres participations | 55 196 907.00 | 39 251 000.00 | 15 945 907.00 | 55 196 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 848 606.00 | -36 167 880.00 | | -36 848 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 502.00 | -680 726.00 | | 377 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 983 587.00 | 1 983 587.00 | | 1 983 587.00 |
DL TOTAL (I) | -6 487 516.00 | -6 865 019.00 | | -6 487 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026 038.00 | 8 058 427.00 | | 6 026 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475 417.00 | 15 176 585.00 | | 16 475 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 355.00 | 392 431.00 | | 453 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 258.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 3 028.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 957 188.00 | 23 630 729.00 | | 22 957 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 469 671.00 | 16 765 711.00 | | 16 469 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 644.00 | 2 687 702.00 | | 2 006 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 337.00 | | | -10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 957.00 | -739 425.00 | | -500 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 258.00 | 2 003 000.00 | | 1 046 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 756.00 | 2 683 726.00 | | 668 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 502.00 | -680 726.00 | | 377 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 196 907.00 | | | 55 196 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 196 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 196 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 196 907.00 | | | 55 196 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 983 587.00 | | | 1 983 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 851 000.00 | 400 000.00 | | 38 851 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 834 587.00 | 400 000.00 | | 40 834 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 485 932.00 | | 7 485 932.00 | 7 485 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 355.00 | 453 355.00 | | 453 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992 379.00 | | 5 992 379.00 | 5 992 379.00 |
VI Groupe et associés | 8 989 484.00 | 1 517 252.00 | 7 472 232.00 | 8 989 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 607.00 | 238 607.00 | | 238 607.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 957 188.00 | 2 006 644.00 | 20 950 544.00 | 22 957 188.00 |