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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
BZ Autres créances | 119 146.00 | | 119 146.00 | 119 146.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 181.00 | | 123 181.00 | 123 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 181.00 | | 717 181.00 | 717 181.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 266.00 | 27 651.00 | | 77 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 400.00 | 49 615.00 | | 38 400.00 |
DL TOTAL (I) | 126 665.00 | 88 266.00 | | 126 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 567.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 248.00 | 159 158.00 | | 116 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 625.00 | 374 105.00 | | 387 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 992.00 | 16 800.00 | | 19 992.00 |
EA Autres dettes | 66 248.00 | 62 310.00 | | 66 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 516.00 | 612 372.00 | | 590 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 181.00 | 719 205.00 | | 717 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 007.00 | | | -26 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 108.00 | -21 227.00 | | -21 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 277.00 | 92 643.00 | | 101 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 878.00 | 43 028.00 | | 62 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 400.00 | 49 615.00 | | 38 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 569.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 625.00 | | | 387 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |