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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 732.00 | | 836 732.00 | 836 732.00 |
BZ Autres créances | 606 885.00 | | 606 885.00 | 606 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 868 818.00 | | 3 868 818.00 | 3 868 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 822.00 | | 5 388 822.00 | 5 388 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 555.00 | | 6 225 555.00 | 6 225 555.00 |
CU Autres participations | 834 932.00 | | 834 932.00 | 834 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 842.00 | | | 1 216 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 506.00 | | | 3 070 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 347.00 | | | 5 937 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 283.00 | | | 256 283.00 |
EA Autres dettes | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 208.00 | | | 288 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 555.00 | | | 6 225 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 208.00 | | | 288 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158 541.00 | | | 5 158 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158 541.00 | | | 5 158 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 760.00 | | | 2 476 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478 230.00 | | | 2 478 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680 311.00 | | | 2 680 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 776.00 | | | 6 192 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 271.00 | | | 3 122 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070 506.00 | | | 3 070 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 060.00 | | 508 432.00 | 2 964 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 289 000.00 | 834 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635 760.00 | 836 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 760.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 50 000.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 260.00 | | 161 672.00 | 2 962 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 679.00 | 136 679.00 | | 136 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 720.00 | -1 720.00 | | -1 720.00 |
VB T. V. A. | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 694.00 | 565 694.00 | | 565 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 005.00 | 620 005.00 | | 620 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 208.00 | 288 208.00 | | 288 208.00 |