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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 092.00 | 28 068.00 | 1 024.00 | 29 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 381.00 | 92 210.00 | 24 172.00 | 116 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 938.00 | 13 765.00 | 174.00 | 13 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 545.00 | 136 570.00 | 917 975.00 | 1 054 545.00 |
BT Marchandises | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 147.00 | | 253 147.00 | 253 147.00 |
BZ Autres créances | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CF Disponibilités | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 219.00 | | 380 219.00 | 380 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 764.00 | 136 570.00 | 1 298 194.00 | 1 434 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 889 100.00 | 1 000.00 | 888 100.00 | 889 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DG Autres réserves | 44 676.00 | 42 273.00 | | 44 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 928.00 | 88 117.00 | | 49 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 204.00 | 1 115 990.00 | | 1 080 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 15 071.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | 54 349.00 | | 26 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 163.00 | 19 280.00 | | 26 163.00 |
EA Autres dettes | 164 625.00 | 102 950.00 | | 164 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 989.00 | 191 660.00 | | 217 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 194.00 | 1 307 650.00 | | 1 298 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 989.00 | 190 795.00 | | 217 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 485.00 | | 218 485.00 | 218 485.00 |
FG Production vendue services | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 699.00 | | 266 699.00 | 266 699.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 399.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 1 399.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 1 294.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 394.00 | 437 785.00 | | 328 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 466.00 | 349 668.00 | | 278 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 928.00 | 88 117.00 | | 49 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 901.00 | | 174.00 | 1 073 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 529.00 | 1 054 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 529.00 | 145 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 002.00 | | | 165 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 371.00 | | 174.00 | 907 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 276.00 | 15 059.00 | 19 529.00 | 126 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 748.00 | 15 059.00 | 19 529.00 | 124 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 757.00 | 274 757.00 | 4 000.00 | 278 757.00 |
VW T.V.A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 989.00 | 217 989.00 | | 217 989.00 |