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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 230.00 | 72 591.00 | 4 639.00 | 77 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 137.00 | 520 379.00 | 279 758.00 | 800 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 558.00 | 593 160.00 | 284 397.00 | 877 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 260.00 | 965.00 | 16 294.00 | 17 260.00 |
BZ Autres créances | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CF Disponibilités | 375 514.00 | | 375 514.00 | 375 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 380.00 | 965.00 | 460 414.00 | 461 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 937.00 | 594 126.00 | 744 812.00 | 1 338 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 839.00 | 107 781.00 | | 154 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 376.00 | 47 058.00 | | -65 376.00 |
DL TOTAL (I) | 155 463.00 | 220 839.00 | | 155 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 9 920.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 131.00 | 16 801.00 | | 55 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 820.00 | 80 781.00 | | 103 820.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 773.00 | | 1 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 383.00 | 174 003.00 | | 218 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 349.00 | 283 278.00 | | 589 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 812.00 | 504 117.00 | | 744 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 349.00 | 283 278.00 | | 389 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 792.00 | | 38 140.00 | 845 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 877 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 877 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 602.00 | | 38 140.00 | 845 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 770.00 | 67 374.00 | 2 984.00 | 528 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 579.00 | 67 374.00 | 2 984.00 | 528 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 383.00 | 218 383.00 | | 218 383.00 |
UX Autres créances clients | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 002.00 | 2.00 | 200 000.00 | 200 002.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 349.00 | 389 349.00 | 200 000.00 | 589 349.00 |