| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 046.00 | 313 636.00 | 262 410.00 | 576 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 447.00 | 9 440.00 | 28 007.00 | 37 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | 3 271.00 | 15 000.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 869.00 | 327 872.00 | 511 997.00 | 839 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 725.00 | 33 525.00 | 138 200.00 | 171 725.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | 1 213.00 | 1 342.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 803.00 | 34 737.00 | 235 066.00 | 269 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 672.00 | 362 609.00 | 747 063.00 | 1 109 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 200 443.00 | 142 844.00 | | 200 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 283.00 | 57 599.00 | | 44 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DL TOTAL (I) | 298 576.00 | 236 743.00 | | 298 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 262.00 | 195 134.00 | | 258 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 915.00 | 89 374.00 | | 70 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | 32 403.00 | | 21 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 286.00 | 93 565.00 | | 94 286.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 487.00 | 410 475.00 | | 448 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 063.00 | 647 219.00 | | 747 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 792.00 | 296 686.00 | | 248 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 092.00 | | 183 122.00 | 705 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 345.00 | 839 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 207 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 375.00 | 613 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 925.00 | | | 208 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 746.00 | | 183 122.00 | 477 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 481.00 | 67 126.00 | 46 006.00 | 303 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | 970.00 | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 986.00 | 67 126.00 | 45 036.00 | 300 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
6T Sur comptes clients | 18 499.00 | 16 771.00 | 1 746.00 | 18 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 983.00 | 16 771.00 | 1 746.00 | 22 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 983.00 | 16 771.00 | 1 746.00 | 22 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 131 495.00 | 131 495.00 | | 131 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 083.00 | 58 388.00 | 121 895.00 | 258 083.00 |
VI Groupe et associés | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 264.00 | 182 993.00 | 18 271.00 | 201 264.00 |
VW T.V.A. | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 487.00 | 245 792.00 | 121 895.00 | 445 487.00 |