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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 590 937.00 | 77 112.00 | 513 824.00 | 590 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 137.00 | 18 268.00 | 16 869.00 | 35 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 290.00 | 317 292.00 | 349 999.00 | 667 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 306.00 | 414 972.00 | 1 143 334.00 | 1 558 306.00 |
BT Marchandises | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 884.00 | 2 991.00 | 207 893.00 | 210 884.00 |
BZ Autres créances | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CF Disponibilités | 192 901.00 | | 192 901.00 | 192 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 459.00 | 2 991.00 | 467 468.00 | 470 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 765.00 | 417 963.00 | 1 610 803.00 | 2 028 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 508 443.00 | 414 339.00 | | 508 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 281.00 | 94 104.00 | | 172 281.00 |
DL TOTAL (I) | 698 258.00 | 525 977.00 | | 698 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 054.00 | 160 308.00 | | 532 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 624.00 | 114 514.00 | | 164 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 177.00 | 145 211.00 | | 167 177.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 544.00 | 498 002.00 | | 912 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 802.00 | 1 023 979.00 | | 1 610 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 401.00 | 361 200.00 | | 469 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 811.00 | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 690.00 | | 676 277.00 | 900 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 660.00 | 1 558 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 660.00 | 1 417 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 243.00 | | 666 777.00 | 769 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | 9 500.00 | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 627.00 | 100 215.00 | 6 871.00 | 321 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 327.00 | 100 215.00 | 6 871.00 | 319 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 624.00 | 164 624.00 | | 164 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 207 295.00 | 207 295.00 | | 207 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 969.00 | 87 827.00 | 200 026.00 | 530 969.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 544.00 | 469 401.00 | 200 026.00 | 912 544.00 |