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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 364.00 | 315.00 | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 994.00 | 26 869.00 | 10 125.00 | 36 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 217.00 | 21 700.00 | 68 517.00 | 90 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 939.00 | 48 933.00 | 79 006.00 | 127 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 786.00 | | 132 786.00 | 132 786.00 |
BZ Autres créances | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
CF Disponibilités | 174 933.00 | | 174 933.00 | 174 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 806.00 | | 366 806.00 | 366 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 745.00 | 48 933.00 | 445 812.00 | 494 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DL TOTAL (I) | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 123.00 | | | 175 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 587.00 | | | 269 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 812.00 | | | 445 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 472.00 | | 79 648.00 | 85 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 181.00 | 127 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 181.00 | 127 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 744.00 | | 79 648.00 | 84 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 246.00 | 22 240.00 | 14 554.00 | 41 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 226.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 109.00 | 22 014.00 | 14 554.00 | 41 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 123.00 | 31 515.00 | 63 608.00 | 95 123.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 998.00 | 184 949.00 | 49.00 | 184 998.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 651.00 | 205 043.00 | 63 608.00 | 268 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
ST Autres comptes | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
YT Sous‐traitance | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 623.00 | | | 191 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |