| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 2 665.00 | 1 875.00 | 4 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 140.00 | 8 086.00 | 44 054.00 | 52 140.00 |
BF Prêts | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 381.00 | 10 751.00 | 771 630.00 | 782 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
BZ Autres créances | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 179.00 | | 171 179.00 | 171 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 559.00 | 10 751.00 | 942 809.00 | 953 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
CU Autres participations | 716 224.00 | | 716 224.00 | 716 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 175 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 457.00 | 17 500.00 | | 7 457.00 |
DG Autres réserves | | 179 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 744.00 | 70 228.00 | | 121 744.00 |
DL TOTAL (I) | 529 201.00 | 442 457.00 | | 529 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 499.00 | 152 759.00 | | 120 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 820.00 | 94 053.00 | | 50 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 94 796.00 | | 80 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 420.00 | 153 532.00 | | 107 420.00 |
EA Autres dettes | 54 643.00 | 32 315.00 | | 54 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 608.00 | 527 456.00 | | 413 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 809.00 | 969 913.00 | | 942 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 396.00 | 450 469.00 | | 377 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 149.00 | 1 083.00 | | 8 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 579.00 | | 779 579.00 | 779 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 579.00 | | 779 579.00 | 779 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 676.00 | 75 226.00 | | 36 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 501.00 | 26 666.00 | | 35 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 686.00 | 897 668.00 | | 936 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 943.00 | 827 439.00 | | 814 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 744.00 | 70 228.00 | | 121 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 384.00 | | 48 997.00 | 733 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | | 44 520.00 | 7 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 224.00 | | 4 477.00 | 721 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826.00 | 3 925.00 | | 6 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 857.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 3 068.00 | | 5 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
UP Prêts | 4 477.00 | 2 031.00 | 2 446.00 | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 078.00 | 86 882.00 | 25 196.00 | 112 078.00 |
VI Groupe et associés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 655.00 | 173 209.00 | 7 446.00 | 180 655.00 |
VW T.V.A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 608.00 | 377 396.00 | 36 212.00 | 413 608.00 |