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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
CF Disponibilités | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 647.00 | | 227 647.00 | 227 647.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DL TOTAL (I) | 182 455.00 | | | 182 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 647.00 | | | 227 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 789.00 | 5 780.00 | 11 009.00 | 16 789.00 |
VI Groupe et associés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 192.00 | 34 183.00 | 11 009.00 | 45 192.00 |