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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 595.00 | 32 565.00 | 2 029.00 | 34 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 165.00 | 554.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 114.00 | 32 730.00 | 5 383.00 | 38 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 415.00 | | 169 415.00 | 169 415.00 |
BZ Autres créances | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 839.00 | 53 116.00 | 1 727 723.00 | 1 780 839.00 |
CF Disponibilités | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 652.00 | 53 116.00 | 2 177 536.00 | 2 230 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 766.00 | 85 846.00 | 2 182 920.00 | 2 268 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 334.00 | 1 151 884.00 | | 1 610 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 284.00 | 458 450.00 | | 474 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 618.00 | 1 621 334.00 | | 2 095 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 65 555.00 | | 41 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 560.00 | 53 401.00 | | 43 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 301.00 | 118 956.00 | | 87 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 920.00 | 1 740 290.00 | | 2 182 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 301.00 | 118 956.00 | | 87 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 203.00 | 2 528.00 | | 30 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 203.00 | 2 528.00 | | 30 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 169 415.00 | 169 415.00 | | 169 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 179.00 | 184 379.00 | 2 800.00 | 187 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |