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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 201.00 | 4 077.00 | 10 123.00 | 14 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 342.00 | 82 487.00 | 101 855.00 | 184 342.00 |
BF Prêts | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | 2 643.00 | 18 713.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 357.00 | 89 210.00 | 1 980 146.00 | 2 069 357.00 |
BT Marchandises | 279 646.00 | 17 294.00 | 262 352.00 | 279 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CF Disponibilités | 212 248.00 | | 212 248.00 | 212 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 522.00 | 17 294.00 | 504 228.00 | 521 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 880.00 | 106 505.00 | 2 484 375.00 | 2 590 880.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 20 500.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 196 488.00 | 85 883.00 | | 196 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 147.00 | 100 354.00 | | 185 147.00 |
DL TOTAL (I) | 494 385.00 | 309 238.00 | | 494 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 244.00 | 1 698 476.00 | | 1 625 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 929.00 | 151 617.00 | | 121 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 300.00 | 188 428.00 | | 148 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 516.00 | 31 395.00 | | 94 516.00 |
EA Autres dettes | | 2 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 989 989.00 | 2 072 035.00 | | 1 989 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 375.00 | 2 381 273.00 | | 2 484 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 612.00 | 21 955.00 | | 64 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 610.00 | 21 955.00 | | 64 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 085.00 | 9 209.00 | | 8 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 729.00 | 9 209.00 | | 10 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 729.00 | 9 209.00 | | 10 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 244.00 | 139 456.00 | 570 308.00 | 1 625 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 437.00 | 29 628.00 | 55 809.00 | 85 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 990.00 | 504 202.00 | 570 308.00 | 1 989 990.00 |