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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 402.00 | 4 491.00 | 7 910.00 | 12 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 057.00 | | 204 057.00 | 204 057.00 |
BF Prêts | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 307.00 | 4 491.00 | 839 815.00 | 844 307.00 |
BZ Autres créances | 388 881.00 | | 388 881.00 | 388 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 578 260.00 | | 578 260.00 | 578 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 141.00 | | 1 447 141.00 | 1 447 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 448.00 | 4 491.00 | 2 286 957.00 | 2 291 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 604 048.00 | | 604 048.00 | 604 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 296 695.00 | 797 225.00 | | 1 296 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 348.00 | 499 469.00 | | 540 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 143.00 | 1 737 795.00 | | 2 278 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 104.00 | 3 381.00 | | 8 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 696.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814.00 | 4 077.00 | | 8 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 957.00 | 1 741 872.00 | | 2 286 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 051.00 | 512 937.00 | | 552 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703.00 | 13 468.00 | | 11 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 348.00 | 499 469.00 | | 540 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 919.00 | | 368.00 | 845 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 831 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 844 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 517.00 | | 368.00 | 833 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UP Prêts | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 881.00 | 388 881.00 | | 388 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 681.00 | 388 881.00 | 23 800.00 | 412 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |