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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 7 333.00 | 2 667.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 940.00 | 58 628.00 | 1 312.00 | 59 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 986.00 | 68 235.00 | 145 751.00 | 213 986.00 |
BT Marchandises | 283 356.00 | | 283 356.00 | 283 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CF Disponibilités | 474 558.00 | | 474 558.00 | 474 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 851.00 | | 811 851.00 | 811 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 836.00 | 68 235.00 | 957 602.00 | 1 025 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 744.00 | 305 474.00 | | 375 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 937.00 | 70 270.00 | | 67 937.00 |
DL TOTAL (I) | 452 481.00 | 384 544.00 | | 452 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 261.00 | 66 081.00 | | 241 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 828.00 | 177 230.00 | | 188 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 51 201.00 | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | 8 018.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 120.00 | 302 530.00 | | 505 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 602.00 | 687 074.00 | | 957 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 182.00 | 262 255.00 | | 490 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 808.00 | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 030.00 | 6 205.00 | | 62 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 757.00 | 6 205.00 | | 59 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 828.00 | 188 828.00 | | 188 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 261.00 | 226 323.00 | 14 938.00 | 241 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 120.00 | 490 182.00 | 14 938.00 | 505 120.00 |