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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 760.00 | 1 999.00 | 10 760.00 | 12 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 414.00 | 16 761.00 | 12 652.00 | 29 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 338.00 | 18 761.00 | 29 577.00 | 48 338.00 |
BN En cours de production de biens | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
BZ Autres créances | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CF Disponibilités | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 564.00 | | 182 564.00 | 182 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 902.00 | 18 761.00 | 212 141.00 | 230 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DL TOTAL (I) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
EA Autres dettes | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 141.00 | | | 212 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 821.00 | | 561 821.00 | 561 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 821.00 | | 561 821.00 | 561 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 366.00 | | | 563 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 426.00 | | | 545 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 869.00 | | 18 469.00 | 29 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 424.00 | | 17 749.00 | 24 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | 720.00 | 5 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857.00 | 3 903.00 | | 14 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 857.00 | 3 903.00 | | 14 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 806.00 | 128 180.00 | 10 626.00 | 138 806.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |