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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 406.00 | 3 689.00 | 1 717.00 | 5 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 724.00 | 7 007.00 | 1 717.00 | 8 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
072 Créances – Autres | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
110 Total général Actif | 175 506.00 | 7 007.00 | 168 498.00 | 175 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 104.00 | | | 394 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 104.00 | | | 394 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 835.00 | | | -5 835.00 |
242 Autres charges externes. | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
252 Charges sociales | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 981.00 | | | 384 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 503.00 | | | 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |