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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 330.00 | 3 602.00 | 38 728.00 | 42 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 551.00 | 2 676.00 | 40 875.00 | 43 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 958.00 | 27 546.00 | 367 412.00 | 394 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 846.00 | 33 824.00 | 680 022.00 | 713 846.00 |
BP En cours de production de services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 135.00 | | 115 135.00 | 115 135.00 |
BZ Autres créances | 299 324.00 | | 299 324.00 | 299 324.00 |
CF Disponibilités | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 730.00 | | 906 730.00 | 906 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 576.00 | 33 824.00 | 1 586 752.00 | 1 620 576.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 350 081.00 | | | 350 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 789.00 | | | 482 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 326.00 | | | 697 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 671.00 | | | 1 236 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 752.00 | | | 1 586 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 036.00 | | | 836 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
FM Production stockée | | | 245 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 453.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 365.00 | | | 291 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 365.00 | | | 291 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 656.00 | | | 291 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 656.00 | | | 291 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 276.00 | | | 1 715 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 454.00 | | | 1 702 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827.00 | | 999 676.00 | 5 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 657.00 | 713 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 445.00 | 42 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 212.00 | 440 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | | 676 519.00 | 4 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 229 382.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | 32 453.00 | | 1 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 28 851.00 | | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 327.00 | 697 327.00 | | 697 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
UX Autres créances clients | 115 136.00 | 115 136.00 | | 115 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 721.00 | 81 086.00 | 264 291.00 | 481 721.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 325.00 | 299 325.00 | | 299 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 825.00 | 426 193.00 | 30 632.00 | 456 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 672.00 | 836 037.00 | 264 291.00 | 1 236 672.00 |