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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 981.00 | 3 877.00 | 20 105.00 | 23 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 414.00 | 3 877.00 | 50 537.00 | 54 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 195.00 | | 217 195.00 | 217 195.00 |
BZ Autres créances | 269 340.00 | | 269 340.00 | 269 340.00 |
CF Disponibilités | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 773.00 | | 534 773.00 | 534 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 187.00 | 3 877.00 | 585 310.00 | 589 187.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DL TOTAL (I) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 294.00 | | | 278 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 405.00 | | | 568 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 310.00 | | | 585 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 858.00 | | | 549 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 140.00 | | | 317 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 985.00 | | | 310 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 743.00 | | 23 671.00 | 30 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | | 21 391.00 | 2 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 3 497.00 | 376.00 | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 3 497.00 | 376.00 | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 294.00 | 278 294.00 | | 278 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 195.00 | 217 195.00 | | 217 195.00 |
VB T. V. A. | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VC Groupe et associés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
VI Groupe et associés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VP Divers | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 406.00 | 487 406.00 | 16 000.00 | 503 406.00 |
VW T.V.A. | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 405.00 | 549 858.00 | 18 546.00 | 568 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
ST Autres comptes | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 592.00 | | | 225 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 383.00 | | | 248 383.00 |