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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 013.00 | | 691 013.00 | 691 013.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CF Disponibilités | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 712.00 | | 754 712.00 | 754 712.00 |
CU Autres participations | 691 013.00 | | 691 013.00 | 691 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 812.00 | 5 877.00 | | 16 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 600.00 | 10 934.00 | | 34 600.00 |
DK Provisions réglementées | 1 282.00 | 833.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 54 343.00 | 19 295.00 | | 54 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 211.00 | | | 670 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 448.00 | 19 367.00 | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 3 500.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 726.00 | 6 375.00 | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 369.00 | 29 242.00 | | 700 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 712.00 | 48 537.00 | | 754 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 617.00 | 29 242.00 | | 122 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 905.00 | 3 044.00 | | 7 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | 468.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 963.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 456.00 | 2 081.00 | | 7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 589.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 925.00 | 72 895.00 | | 113 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 326.00 | 61 960.00 | | 79 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 600.00 | 10 934.00 | | 34 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 824.00 | | 675 189.00 | 15 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | 675 189.00 | 15 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833.00 | 449.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 449.00 | | 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | 92 249.00 | 380 452.00 | 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 369.00 | 122 617.00 | 380 452.00 | 700 369.00 |