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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 566.00 | 17 383.00 | 74 182.00 | 91 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 566.00 | 17 383.00 | 74 182.00 | 91 566.00 |
BT Marchandises | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 475.00 | 17 383.00 | 134 092.00 | 151 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 818.00 | 262 001.00 | | 303 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 778.00 | 148 490.00 | | 417 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 195.00 | -1 020 712.00 | | -1 167 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 407.00 | -146 482.00 | | -214 407.00 |
DL TOTAL (I) | -660 007.00 | -756 703.00 | | -660 007.00 |
DP Provisions pour risques | 951.00 | | | 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 951.00 | | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 933.00 | 701 433.00 | | 696 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 76 547.00 | | 85 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 910.00 | 777 980.00 | | 786 910.00 |
ED (V) | 8 237.00 | 25 468.00 | | 8 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 092.00 | 46 745.00 | | 134 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 383.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093.00 | 1 553.00 | | 6 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 500.00 | 148 036.00 | | 220 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 407.00 | -146 482.00 | | -214 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302.00 | | 91 566.00 | 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 91 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 383.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 383.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 952.00 | | |
UG ‐ Financières | | 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
VB T. V. A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VI Groupe et associés | 696 934.00 | 696 934.00 | | 696 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 911.00 | 786 911.00 | | 786 911.00 |