| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 300.00 | 11 747.00 | 6 553.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 381.00 | 1 119.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 218.00 | 27 690.00 | 92 528.00 | 120 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 242.00 | 70 742.00 | 353 500.00 | 424 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 404.00 | 110 560.00 | 549 844.00 | 660 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BZ Autres créances | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CF Disponibilités | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 927.00 | 110 560.00 | 664 367.00 | 774 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 462.00 | | | -12 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 745.00 | -12 462.00 | | -108 745.00 |
DL TOTAL (I) | -96 206.00 | 12 538.00 | | -96 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 051.00 | 422 874.00 | | 356 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 865.00 | 285 427.00 | | 281 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 74 265.00 | | 75 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 447.00 | 25 721.00 | | 47 447.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 574.00 | 808 288.00 | | 760 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 367.00 | 820 826.00 | | 664 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 574.00 | 808 288.00 | | 760 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 222.00 | | 705 222.00 | 705 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 222.00 | | 705 222.00 | 705 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 208.00 | |
GE Autres charges | | | 56 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 771.00 | 171 755.00 | | 711 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 515.00 | 184 217.00 | | 820 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 745.00 | -12 462.00 | | -108 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 723.00 | | 5 680.00 | 654 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 352.00 | | 5 108.00 | 539 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 571.00 | | 572.00 | 35 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 352.00 | 82 208.00 | | 28 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 647.00 | 6 100.00 | | 5 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 300.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 624.00 | 75 808.00 | | 22 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
UX Autres créances clients | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 051.00 | 356 051.00 | | 356 051.00 |
VI Groupe et associés | 281 865.00 | 281 865.00 | | 281 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
VP Divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 574.00 | 760 574.00 | | 760 574.00 |