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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 1 493.00 | 6 050.00 | 7 544.00 |
040 Immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 612.00 | 1 493.00 | 190 118.00 | 191 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
110 Total général Actif | 223 567.00 | 1 493.00 | 222 074.00 | 223 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
252 Charges sociales | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 026.00 | | | -12 026.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 790.00 | | | -12 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 612.00 | | | 191 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |