| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 310.00 | 7 736.00 | 58 574.00 | 66 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 267.00 | 23 137.00 | 98 130.00 | 121 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 188.00 | 30 873.00 | 1 166 315.00 | 1 197 188.00 |
BT Marchandises | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BZ Autres créances | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CF Disponibilités | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 196.00 | | 330 196.00 | 330 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 384.00 | 30 873.00 | 1 496 511.00 | 1 527 384.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
DL TOTAL (I) | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 634.00 | | | 1 148 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 646.00 | | | 178 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 758.00 | | | 1 432 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 511.00 | | | 1 496 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 779.00 | | | 375 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 885.00 | | 900 885.00 | 900 885.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 385.00 | | 909 385.00 | 909 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 873.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 491.00 | | | 927 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 738.00 | | | 897 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 197 188.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 611.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 873.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 646.00 | 178 646.00 | | 178 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 634.00 | 101 697.00 | 408 612.00 | 1 148 634.00 |
VI Groupe et associés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 780.00 | | | 1 205 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 618.00 | 82 517.00 | 9 101.00 | 91 618.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 715.00 | 375 779.00 | 408 612.00 | 1 422 715.00 |