| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 598.00 | 11 036.00 | 4 562.00 | 15 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 011.00 | 45 669.00 | 10 342.00 | 56 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BN En cours de production de biens | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
BZ Autres créances | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CF Disponibilités | 258 144.00 | | 258 144.00 | 258 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 065.00 | | 355 065.00 | 355 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 077.00 | 45 669.00 | 365 408.00 | 411 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 410.00 | 140 259.00 | | 217 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716.00 | 77 151.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 228 926.00 | 226 210.00 | | 228 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 9 000.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | 33 966.00 | | 46 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 015.00 | 35 739.00 | | 24 015.00 |
EA Autres dettes | 59 868.00 | 547.00 | | 59 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 481.00 | 86 073.00 | | 136 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 408.00 | 312 283.00 | | 365 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 481.00 | 86 073.00 | | 136 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 454.00 | | 493 454.00 | 493 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 454.00 | | 493 454.00 | 493 454.00 |
FM Production stockée | | | 29 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 35 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 29 214.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 027.00 | 811 171.00 | | 529 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 311.00 | 734 020.00 | | 526 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716.00 | 77 151.00 | | 2 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 299.00 | 25 145.00 | | 18 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 011.00 | | 2 000.00 | 54 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 129.00 | | 2 000.00 | 46 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 978.00 | 1 691.00 | | 43 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 876.00 | 1 691.00 | | 41 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 481.00 | 136 481.00 | | 136 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | 5 709.00 | | 5 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | 3 050.00 | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 76 155.00 | 81 691.00 | | 76 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 501.00 | 23 090.00 | | 21 501.00 |
YT Sous‐traitance | 165 459.00 | 315 747.00 | | 165 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 371.00 | 10 102.00 | | 2 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 935.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 275.00 | 7 644.00 | | 7 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 660.00 | 136 245.00 | | 141 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 513.00 | 93 804.00 | | 50 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 536.00 | 433 680.00 | | 268 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |