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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AH Fonds commercial | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
AP Constructions | 351 062.00 | 308 626.00 | 42 435.00 | 351 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 267.00 | 279 549.00 | 84 718.00 | 364 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 085.00 | 227 800.00 | 85 285.00 | 313 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 569.00 | 823 121.00 | 305 448.00 | 1 128 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 232.00 | 5 520.00 | 180 712.00 | 186 232.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 693 676.00 | | 693 676.00 | 693 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 735.00 | 5 520.00 | 1 493 214.00 | 1 498 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 305.00 | 828 642.00 | 1 798 662.00 | 2 627 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 069 889.00 | 1 068 772.00 | | 1 069 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 835.00 | 101 116.00 | | 105 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 685.00 | 1 206 849.00 | | 1 212 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 181.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 328.00 | 199 958.00 | | 229 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 518.00 | 107 794.00 | | 123 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 097.00 | 134 991.00 | | 156 097.00 |
EA Autres dettes | 76 771.00 | 13 057.00 | | 76 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 976.00 | 455 983.00 | | 585 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 662.00 | 1 662 833.00 | | 1 798 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 976.00 | 455 983.00 | | 585 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 181.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 125.00 | | 71 994.00 | 1 081 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 900.00 | 31 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 550.00 | 1 128 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 1 028 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 070.00 | | 71 994.00 | 960 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 224.00 | 72 315.00 | 3 418.00 | 754 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 078.00 | 72 315.00 | 3 418.00 | 747 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UP Prêts | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 271.00 | 200 752.00 | 29 518.00 | 230 271.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 976.00 | 585 973.00 | | 585 976.00 |