| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 23 345.00 | 15 498.00 | 7 848.00 | 23 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 721.00 | 242 924.00 | 21 796.00 | 264 721.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 291.00 | 316 638.00 | 202 653.00 | 519 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223 516.00 | | 4 223 516.00 | 4 223 516.00 |
BZ Autres créances | 2 276 684.00 | | 2 276 684.00 | 2 276 684.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 669.00 | | 6 522 669.00 | 6 522 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 960.00 | 316 638.00 | 6 725 322.00 | 7 041 960.00 |
CU Autres participations | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 014.00 | 1 610 014.00 | | 1 610 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DH Report à nouveau | -840 631.00 | -865 483.00 | | -840 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 643.00 | 24 852.00 | | 11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 942 696.00 | 931 053.00 | | 942 696.00 |
DP Provisions pour risques | 69 291.00 | 246 611.00 | | 69 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 291.00 | 246 611.00 | | 69 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 045.00 | 465 183.00 | | 500 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 348.00 | 1 963 489.00 | | 1 847 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 720.00 | 777 837.00 | | 877 720.00 |
EA Autres dettes | 1 483 222.00 | 608 567.00 | | 1 483 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 335.00 | 4 820 077.00 | | 5 713 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 322.00 | 5 997 742.00 | | 6 725 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 045.00 | | | 500 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 194.00 | | 2 349 194.00 | 2 349 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 194.00 | | 2 349 194.00 | 2 349 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 443.00 | 11 745.00 | | 14 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 443.00 | 281 745.00 | | 14 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 789.00 | 508.00 | | 136 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 000.00 | 49 263.00 | | 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 789.00 | 49 770.00 | | 856 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842 347.00 | 231 975.00 | | -842 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 079.00 | 2 049 134.00 | | 2 708 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 437.00 | 2 024 282.00 | | 2 696 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 643.00 | 24 852.00 | | 11 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 943.00 | | 16 849.00 | 540 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 501.00 | 73 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 501.00 | 519 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 243.00 | | 15 006.00 | 297 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 667.00 | | 1 842.00 | 109 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 856.00 | 8 750.00 | | 273 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 856.00 | 8 750.00 | | 273 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 611.00 | | 177 320.00 | 246 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 611.00 | | 177 320.00 | 246 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 287.00 | | | 456 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 348.00 | 1 847 348.00 | | 1 847 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 222.00 | 1 483 222.00 | | 1 483 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 223 516.00 | 4 223 516.00 | | 4 223 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 404 096.00 | 404 096.00 | | 404 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 996.00 | 1 740 996.00 | | 1 740 996.00 |
VI Groupe et associés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 017.00 | 6 505 960.00 | 63 057.00 | 6 569 017.00 |
VW T.V.A. | 695 694.00 | 695 694.00 | | 695 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 335.00 | 4 252 048.00 | | 4 708 335.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |