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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 216 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 637.00 | 140 637.00 | | 140 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 975 645.00 | | 3 975 645.00 | 3 975 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 470 658.00 | 3 846 987.00 | 8 623 671.00 | 12 470 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | 359 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 285.00 | | 592 285.00 | 592 285.00 |
BZ Autres créances | 3 061 494.00 | | 3 061 494.00 | 3 061 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 050 241.00 | | 2 050 241.00 | 2 050 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 606 459.00 | | 9 606 459.00 | 9 606 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 077 117.00 | 3 846 987.00 | 18 230 130.00 | 22 077 117.00 |
CU Autres participations | 8 333 343.00 | 3 688 500.00 | 4 644 843.00 | 8 333 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 180.00 | 819 180.00 | | 819 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 651.00 | 989 651.00 | | 989 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DG Autres réserves | 11 534 600.00 | 11 596 592.00 | | 11 534 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 822.00 | -61 992.00 | | 354 822.00 |
DK Provisions réglementées | 3 671.00 | 400.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 13 783 843.00 | 13 425 749.00 | | 13 783 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 000.00 | 789 000.00 | | 835 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 322.00 | 562 500.00 | | 493 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 613.00 | 2 871 959.00 | | 3 185 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 016.00 | 243 701.00 | | 213 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 336.00 | 472 834.00 | | 554 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 287.00 | 4 150 993.00 | | 4 446 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 230 130.00 | 17 576 742.00 | | 18 230 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 825.00 | 3 700 432.00 | | 4 121 825.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 249 000.00 | 451 000.00 | | 249 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 414 000.00 | 416 000.00 | | 414 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 605 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 012 164.00 | | 2 012 164.00 | 2 012 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 164.00 | | 2 012 164.00 | 2 012 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | 160 000.00 | | 189 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 272.00 | 400.00 | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 207.00 | 400.00 | | 124 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 207.00 | -400.00 | | -124 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 882.00 | 67 470.00 | | 50 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 594.00 | 2 414 875.00 | | 2 487 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 771.00 | 2 476 868.00 | | 2 132 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 822.00 | -61 992.00 | | 354 822.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 000.00 | -4 000.00 | | -1 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 92 000.00 | -10 000.00 | | 92 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 157 000.00 | 453 000.00 | | 157 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 247 000.00 | 439 000.00 | | 247 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | -11 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 249 000.00 | 451 000.00 | | 249 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 700 491.00 | | | 11 700 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -770 167.00 | | 12 310 647.00 | -770 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -770 167.00 | | 12 470 658.00 | -770 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540 480.00 | | | 11 540 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | 3 272.00 | | 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688 500.00 | | | 3 688 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688 900.00 | 3 272.00 | | 3 688 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 016.00 | 213 016.00 | | 213 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 630.00 | 318 630.00 | | 318 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 088.00 | 119 088.00 | | 119 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 975 645.00 | | 3 975 645.00 | 3 975 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 592 285.00 | 592 285.00 | | 592 285.00 |
VB T. V. A. | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 747 275.00 | 2 747 275.00 | | 2 747 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 322.00 | 168 860.00 | 324 462.00 | 493 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 185 613.00 | 3 185 613.00 | | 3 185 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 803.00 | 282 803.00 | | 282 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 003.00 | 3 656 218.00 | 3 976 785.00 | 7 633 003.00 |
VW T.V.A. | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 287.00 | 4 121 825.00 | 324 462.00 | 4 446 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |