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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 585 700.00 | | 585 700.00 | 585 700.00 |
AP Constructions | 5 909 075.00 | 3 430 836.00 | 2 478 238.00 | 5 909 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 375.00 | 26 222.00 | 3 153.00 | 29 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 565.00 | 131 605.00 | 123 959.00 | 255 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 053.00 | 3 588 664.00 | 3 306 388.00 | 6 895 053.00 |
BT Marchandises | 1 436 379.00 | 342 253.00 | 1 094 125.00 | 1 436 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 166.00 | 11 772.00 | 271 394.00 | 283 166.00 |
BZ Autres créances | 311 081.00 | | 311 081.00 | 311 081.00 |
CF Disponibilités | 2 757 414.00 | | 2 757 414.00 | 2 757 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 958.00 | 354 025.00 | 4 497 933.00 | 4 851 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 012.00 | 3 942 690.00 | 7 804 322.00 | 11 747 012.00 |
CU Autres participations | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 473 630.00 | | | 3 473 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 532.00 | | | 990 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 163.00 | | | 4 574 163.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 897.00 | | | 1 938 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 097.00 | | | 260 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 235.00 | | | 667 235.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 158.00 | | | 3 215 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 322.00 | | | 7 804 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 054.00 | | | 2 024 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 620.00 | | | 613 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 327.00 | | 312 327.00 | 312 327.00 |
FD Production vendue biens | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
FG Production vendue services | 1 141 791.00 | | 1 141 791.00 | 1 141 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 228.00 | | 1 457 228.00 | 1 457 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 278 019.00 | | | 2 278 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278 019.00 | | | 2 278 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 936.00 | | | 196 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 066.00 | | | 197 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080 953.00 | | | 2 080 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 561.00 | | | 452 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 223.00 | | | 3 766 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 690.00 | | | 2 775 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 532.00 | | | 990 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162 197.00 | | 207 428.00 | 8 162 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 115 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474 572.00 | 6 895 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473 314.00 | 6 779 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 046 921.00 | | 206 110.00 | 8 046 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 275.00 | | 1 319.00 | 115 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 594 780.00 | 271 520.00 | 1 277 635.00 | 4 594 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594 780.00 | 271 520.00 | 1 277 635.00 | 4 594 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 487.00 | 222 487.00 | | 222 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 235.00 | 667 235.00 | | 667 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 289.00 | 263 289.00 | | 263 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 283 167.00 | 283 167.00 | | 283 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 621.00 | 613 621.00 | | 613 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 277.00 | 134 173.00 | 549 385.00 | 1 325 277.00 |
VI Groupe et associés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 579.00 | | | 179 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 082.00 | 311 082.00 | | 311 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 629.00 | 649 953.00 | 12 677.00 | 662 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 158.00 | 2 024 055.00 | 549 385.00 | 3 215 158.00 |