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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 164 289.00 | 150 528.00 | 13 760.00 | 164 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 319.00 | 196 969.00 | 10 350.00 | 207 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 408.00 | 128 190.00 | 85 218.00 | 213 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 861.00 | 484 860.00 | 257 001.00 | 741 861.00 |
BP En cours de production de services | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BT Marchandises | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 653.00 | 6 549.00 | 331 104.00 | 337 653.00 |
BZ Autres créances | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CF Disponibilités | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 455.00 | 6 549.00 | 560 906.00 | 567 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 317.00 | 491 410.00 | 817 907.00 | 1 309 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 313.00 | 200 750.00 | | 245 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 224.00 | 44 563.00 | | 19 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 034.00 | 5 949.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 277 955.00 | 259 647.00 | | 277 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 919.00 | 84 940.00 | | 162 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 875.00 | 90 855.00 | | 86 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 038.00 | 178 184.00 | | 196 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 318.00 | 68 358.00 | | 92 318.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 5 948.00 | | 1 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 952.00 | 428 287.00 | | 539 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 907.00 | 687 933.00 | | 817 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 336.00 | | 736 336.00 | 736 336.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 559 950.00 | 134.00 | 560 084.00 | 559 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 285.00 | 134.00 | 1 296 419.00 | 1 296 285.00 |
FM Production stockée | | | 9 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 3 541.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 4 456.00 | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 514.00 | 1 429.00 | | 8 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 514.00 | 1 429.00 | | 8 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 866.00 | 3 027.00 | | -6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 6 209.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 342.00 | 1 384 320.00 | | 1 332 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 118.00 | 1 339 757.00 | | 1 313 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 224.00 | 44 563.00 | | 19 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 387.00 | 5 266.00 | | 8 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 114.00 | | 92 194.00 | 654 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 928.00 | 2 519.00 | 741 861.00 | 1 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 2 519.00 | 585 016.00 | 1 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 269.00 | | 92 194.00 | 497 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 664.00 | 33 715.00 | 2 519.00 | 453 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 491.00 | 33 715.00 | 2 519.00 | 444 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | | 82.00 | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631.00 | | 82.00 | 6 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | | 82.00 | 6 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 038.00 | 196 038.00 | | 196 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 334 733.00 | 334 733.00 | | 334 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 990.00 | 51 713.00 | 100 277.00 | 151 990.00 |
VI Groupe et associés | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 828.00 | 380 284.00 | 544.00 | 380 828.00 |
VW T.V.A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 952.00 | 439 675.00 | 100 277.00 | 539 952.00 |