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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 8 184.00 | 1 689.00 | 9 873.00 |
AH Fonds commercial | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
AP Constructions | 73 275.00 | 54 996.00 | 18 278.00 | 73 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 148.00 | 30 706.00 | 3 442.00 | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 273.00 | 54 733.00 | 3 540.00 | 58 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 214.00 | 148 619.00 | 101 594.00 | 250 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
BN En cours de production de biens | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
BT Marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 354.00 | 50 561.00 | 518 793.00 | 569 354.00 |
BZ Autres créances | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 610.00 | 50 561.00 | 762 050.00 | 812 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 824.00 | 199 180.00 | 863 644.00 | 1 062 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 255 928.00 | 255 928.00 | | 255 928.00 |
DH Report à nouveau | -107 965.00 | | | -107 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 009.00 | -107 965.00 | | -27 009.00 |
DL TOTAL (I) | 176 077.00 | 203 086.00 | | 176 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 360.00 | 199 780.00 | | 281 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 36 048.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 460.00 | 212 675.00 | | 127 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 506.00 | 201 365.00 | | 234 506.00 |
EA Autres dettes | 37 620.00 | 44 259.00 | | 37 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 567.00 | 700 458.00 | | 687 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 644.00 | 903 544.00 | | 863 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 104.00 | 663 938.00 | | 606 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 598.00 | 165 864.00 | | 171 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 694.00 | | 4 520.00 | 245 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 385.00 | | 4 310.00 | 161 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 210.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 619.00 | 14 001.00 | | 134 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 1 041.00 | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 476.00 | 12 960.00 | | 127 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 460.00 | 127 460.00 | | 127 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 510 591.00 | 510 591.00 | | 510 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VB T. V. A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 762.00 | 34 629.00 | 75 133.00 | 109 762.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 239.00 | 622 239.00 | | 622 239.00 |
VW T.V.A. | 189 175.00 | 189 175.00 | | 189 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 237.00 | 606 104.00 | 75 133.00 | 681 237.00 |