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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 960.00 | 37 574.00 | 1 387.00 | 38 960.00 |
AH Fonds commercial | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 922.00 | 140 200.00 | 15 722.00 | 155 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 564.00 | 521 059.00 | 160 505.00 | 681 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 182.00 | 698 833.00 | 225 349.00 | 924 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 973.00 | 1 659.00 | 751 314.00 | 752 973.00 |
BZ Autres créances | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CF Disponibilités | 998 255.00 | | 998 255.00 | 998 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 357.00 | 1 659.00 | 1 891 698.00 | 1 893 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 540.00 | 700 492.00 | 2 117 048.00 | 2 817 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 667 928.00 | 645 223.00 | | 667 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 270.00 | 112 705.00 | | 246 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 260.00 | 2 722.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 459.00 | 925 650.00 | | 1 081 459.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 16 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 16 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 495.00 | 65 640.00 | | 373 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 662.00 | 546 792.00 | | 330 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 473.00 | 246 140.00 | | 253 473.00 |
EA Autres dettes | 9 796.00 | 8 609.00 | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 589.00 | 867 181.00 | | 1 030 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 048.00 | 1 809 331.00 | | 2 117 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 771.00 | | 77 455.00 | 852 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 045.00 | 924 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 837 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 494.00 | | 1 173.00 | 85 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 252.00 | | 76 279.00 | 767 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 3.00 | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 883.00 | 49 995.00 | 6 045.00 | 654 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 604.00 | 6 970.00 | | 30 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 280.00 | 43 025.00 | 6 045.00 | 624 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 752 973.00 | 752 973.00 | | 752 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 057.00 | 859 057.00 | | 859 057.00 |